Module Finances

Module Finances

Pour vous assurer une comptabilité professionnelle au jour le jour et une gestion efficace des opérations périodiques

Le module Finances comporte tous les outils de gestion comptable requis: opérations bancaires, journal général, grand-livre, dépôts, conciliation bancaire, prévisions budgétaires, état des résultats, balance de vérification et bilan. Il intègre également la gérance des fournisseurs et des comptes payables ainsi que la comptabilité par projets et par composantes.

Optimisez la gestion de votre garderie ou de votre CPE en produisant votre rapport financier annuel, vos états financiers, et gérez la répartition des dépenses par composante pour les dossiers de fournisseurs.

Gestion comptable

  • Assistant de saisie des opérations bancaires
  • Sélection des prélèvements préautorisés ou les dépôts directs à inclure dans un lot avant de le fermer
  • Gestion de la séquence des numéros de chèques afin de jumeler les numéros de chèques du logiciel avec les numéros pré imprimés sur les chèques
  • Utilisation de plusieurs comptes bancaires pour les prélèvements préautorisés (PPA) et les dépôts directs (DD)
  • Gestion d’une petite caisse pour chaque installation
  • Virements entre comptes bancaires possibles
  • Choix d’un cycle comptable de 12 ou 13 périodes
  • Détail des transactions en un seul clic
  • Fermeture partielle de la dernière période de l’année pour limiter la saisie de transactions au journal général seulement
  • Charte comptable du MFA et possibilité de la personnaliser *
  • Sélection automatique du type de poste comptable suite à la saisie de son numéro dans le dossier du fournisseur, lors de l’entrée d’une facture
  • Assistant de gestion de la prévision basée sur les résultats ou des prévisions de l’année antérieure
  • Prévisions budgétaires globales, par composante ou par projet
  • Présentation des prévisions sous forme de rapports, tableaux ou graphiques

* Fonctionnalités disponibles seulement pour le Québec

Gestion des fournisseurs

  • Dossiers complets des fournisseurs avec factures en pièce jointe
  • Onglet notes permettant d’y mettre correspondance et commentaire
  • Champs personnalisables
  • Inscription rapide des factures des fournisseurs
  • Ajout d’un nouveau fournisseur lors de la saisie des factures
  • Écriture de fermeture des factures lors de l’annulation d’une facture
  • Ajustement de la fréquence et de la répétition des factures de fournisseurs
  • Combinaison des paiements aux fournisseurs par chèque et dépôts directs en une seule opération
  • Gestion de la répartition des dépenses par composante pour chaque fournisseur
  • Envoi par courriel des confirmations de paiement aux fournisseurs par Eco2 **
  • Envoi en lot des courriels aux fournisseurs par Eco2 **
  • Historique des envois faits par Eco2 dans les dossiers fournisseurs **

* Fonctionnalités disponibles seulement pour le Québec
** Fonctionnalités offertes avec l’option Eco2

Rapport financier annuel et états financiers

  • Rapports financiers complets : état des résultats, bilan, balance de vérification, etc.
  • Production du rapport financier annuel (RFA) pour le ministère de la Famille *
  • Rapport sur l’état de la rémunération du personnel (Annexe 4) *
  • Rapport de l’état des résultats par classe de compte, en fonction de la charte prescrite par le ministère
  • Rapport au vérificateur pour les annulations et autres événements à auditer (annulations, changements de la séquence des numéros de chèques, etc.)
  • Affichage des prévisions à la date de production du rapport état des résultats plutôt que l’affichage annuel en tout temps, permettant ainsi un meilleur suivi des résultats
  • Simulation de la fermeture d’année (aussi lors de la production de la balance de vérification et de l’état des résultats pour les premières périodes de l’année, alors que l’année précédente n’est pas encore fermée)
  • Rapport de variation des immobilisations par composante
  • Configuration et production d’autant de modèles d’états financiers que nécessaire
  • Création d’un nouveau rapport en se basant sur un rapport existant
  • Personnalisation des états financiers

* Fonctionnalités disponibles seulement pour le Québec


Demande d’information